Senior Fund Accountant

Zakres obowiązków

• Dla naszego klienta, niekwestionowanego lidera z branży bankowej poszukujemy osoby na stanowisko Senior Fund Accountant w obszarze NAV Production, która dołączy do zespołu odpowiedzialnego za kompleksowe procesy fund accounting oraz dokładną i terminową wycenę NAV dla dedykowanych funduszy i portfeli.

Informacje dodatkowe

• Nr ref.: 1198831

• Lokalizacja: Wroclaw

• Rodzaj pracy: Czasowa

Opis

Dla naszego klienta, niekwestionowanego lidera z branży bankowej poszukujemy osoby na stanowisko Senior Fund Accountant w obszarze NAV Production, która dołączy do zespołu odpowiedzialnego za kompleksowe procesy fund accounting oraz dokładną i terminową wycenę NAV dla dedykowanych funduszy i portfeli. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za end-to-end proces kalkulacji oraz publikacji dziennych/okresowych wartości aktywów netto (NAV), zgodnie z regulacjami, SLA oraz wewnętrznymi standardami kontroli. Zadania obejmują: Kompleksową obsługę bardziej złożonych portfeli inwestycyjnych oraz niestandardowych transakcji. Utrzymanie pełnych zapisów księgowych dla wybranych portfeli/funduszy zgodnie z politykami i procedurami działu. Walidację cen instrumentów, uzgadnianie sald gotówkowych i pozycji portfela. Księgowanie corporate actions, dochodów, kosztów oraz rozwiązywanie niezgodności. Przeprowadzanie kontroli tolerancji NAV oraz terminowe przekazywanie wyników. Procesy likwidacji portfeli i zamykania trustów. Współpracę z zespołami wewnętrznymi i partnerami zewnętrznymi. Identyfikację i raportowanie czynników wpływających na dokładność danych. Wsparcie i szkolenie nowych Fund Accountantów. Wymagania: Minimum 4 lata doświadczenia w Fund Accounting/NAV Production. Wykształcenie wyższe (minimum licencjat). Bardzo dobra znajomość instrumentów finansowych (akcje, obligacje, FX, instrumenty pochodne) oraz metod ich wyceny. Umiejętności analityczne i doświadczenie w pracy na danych. Wysoka odpowiedzialność, samodzielność i zdolność nadzorowania pracy innych. Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne — proaktywne eskalowanie niezgodności i wsparcie w zarządzaniu incydentami. Bardzo dobra znajomość Excel (VLOOKUP, tabele przestawne, logika warunkowa). Znajomość narzędzi typu Power BI / Tableau — mile widziana. Podstawowa znajomość SQL/Python lub narzędzi automatyzacji — dodatkowy atut. Zainteresowanie nowymi technologiami, automatyzacją i narzędziami AI wspierającymi procesy fund accounting. Umowa o pracę tymczasową na rok Praca w trybie hybrydowym 4 dni z biura w tygodniu/ 1 home office (Wrocław) Możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku Dla naszego klienta, niekwestionowanego lidera z branży bankowej poszukujemy osoby na stanowisko Senior Fund Accountant w obszarze NAV Production, która dołączy do zespołu odpowiedzialnego za kompleksowe procesy fund accounting oraz dokładną i terminową wycenę NAV dla dedykowanych funduszy i portfeli. Nr ref.: 1198831 Lokalizacja: Wroclaw Rodzaj pracy: Czasowa