Treasury specialist | 12-24 miesiące

Doświadczenie

• 12-24 miesiące

Opis

Dla naszego klienta, firmy produkcyjnej z zagranicznym kapitałem, poszukujemy zaangażowanego specjalisty z obszaru treasury. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Możliwość pracy zdalnej 2 razy w tygodniu. Gwarantowany parking dla pracowników. Owocowe czwartki. Imprezy integracyjne i dobra atmosfera pracy.. Szkolenia i realne możliwości rozwoju zawodowego. Dofinansowanie do okularów. Dobrowolne ubezpieczenie grupowe płatne przez pracownika. Prywatna opieka medyczna. Realizacja przebiegów płatności w systemie SAP R/3, w tym płatności SEPA, zagranicznych oraz płatności pojedynczych. Obsługa systemu MultiCash: przesyłanie i monitorowanie plików płatności, zarządzanie uprawnieniami oraz administracja systemem. Rozliczanie kosztów podróży (Lanes & Planes): sprawdzanie i zatwierdzanie zgodnie z wytycznymi, ujęcie podatkowe (m.in. podatek naliczony, ryczałty), import tygodniowych plików do SAP za pomocą narzędzia LSMW. Sporządzanie tygodniowego zestawienia płynności. Tworzenie, modyfikacja i realizacja stałych księgowań zobowiązań. Zarządzanie kartami kredytowymi (wnioskowanie, blokowanie) oraz księgowanie wyciągów z kart. Kontakt z bankami, obsługa programu bankowego oraz wsparcie w przypadku problemów z przelewami. Zarządzanie gwarancjami bankowymi. SAP R/3: analiza błędów oraz tworzenie i monitorowanie zgłoszeń (ticketów) wewnętrznych i zewnętrznych. Główna osoba kontaktowa dla Lanes & Planes, w tym wyjaśnianie błędów i zarządzanie zgłoszeniami. Praktyczna znajomość SAP R/3 FI (transakcje: F110, F-53, FF_5) oraz obrotu płatniczego SEPA. Doświadczenie z systemami MultiCash/EBICS. Wysoka dokładność i zrozumienie procesów. Znajomość języków: niemiecki i angielski. Znajomość przepisów dotyczących podatku VAT oraz prawa w zakresie kosztów podróży służbowych. Agencja zatrudnienia – nr wpisu 47 ta oferta pracy przeznaczona jest dla osób powyżej 18 roku życia