Ekspertka / Ekspert ds. wyceny funduszy

Benefity

• Docenienie działania i zaangażowaniaOprócz wynagrodzenia, każdy z nas ma określone cele – które doceniamy w ramach systemów premiowych.

• Oferta specjalnaWspieramy Twoje finanse i oferujemy produkty naszej Grupy Kapitałowej na preferencyjnych warunkach (m.in. kredyt hipoteczny, kartę kredytową czy ubezpieczenie) oraz pomagamy odkładać na emeryturę w PPE.

• Elastyczność benefitówRóżnimy się, dlatego to Ty wybierasz z jakich benefitów skorzystasz. Mamy dla Ciebie system kafeteryjny lub działania w ramach ZFŚS m.in. dofinansowanie opieki nad dziećmi, wakacji czy pożyczkę na remont.

• Możliwości rozwojuU nas masz szerokie perspektywy rozwoju i możesz uczyć się, jak lubisz. Oferujemy dostęp do różnych form nauki – stacjonarnie i cyfrowo.

• Wsparcie w zdrowiu i odpoczynkuDbamy o naszą formę mentalną i fizyczną. Możesz skorzystać z kart sportowych, opieki medycznej LuxMed, stomatologa, programu wellbingowego #FokusNaCiebie czy dodatkowych dni wolnych.

Zakres obowiązków

• prowadzisz rejestr aktywów funduszu,

• prowadzisz kopie ksiąg finansowych funduszu,

• kontrolujesz raporty w zakresie operacji na jednostkach uczestnictwa, certyfikatach inwestycyjnych i jednostkach rozrachunkowych,

• identyfikujesz i weryfikujesz struktury prawno-finansowe w funduszach inwestycyjnych,

• kontrolujesz prawo własności aktywów funduszu,

• kontrolujesz zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem funduszu umów obejmujących nabywanie i zbywanie aktywów funduszu,

• zapewniasz terminowe rozliczania umów dotyczących aktywów funduszu oraz kontrolujesz terminowe rozliczenia umów z uczestnikami funduszu,

• zapewniasz zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem funduszu ustalania wartości aktywów netto funduszu i wartości jednostki uczestnictwa/rozrachunkowej,

• wyceniasz aktywa klientów według uzgodnionej z klientem metodologii.

Wymagania

• masz praktyczną i pogłębioną wiedzę z zakresu rachunkowości funduszy inwestycyjnych i emerytalnych,

• masz wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane kierunki: finanse, bankowość, ubezpieczenia) lub prawnicze, matematyczne lub pokrewne,

• znasz zasady wyceny instrumentów finansowych oraz tworzenia modeli wyceny,

• masz praktyczną wiedzę z zakresu zasad rozliczania transakcji na krajowym i zagranicznym rynku finansowym,

• masz doświadczenie zawodowe w ewidencji i wycenie instrumentów finansowych lub doświadczenie w pracy w systemie finansowo-księgowym lub doświadczenie w obsłudze prawnej funduszy inwestycyjnych,

• masz praktyczną wiedzę z zakresu wyceny spółek prawa handlowego, nieruchomości, wierzytelności z uwzględnieniem specyfiki wycen na potrzeby funduszy inwestycyjnych i emerytalnych,

• biegle znasz MS Excel,

• obsługujesz system Si-AVS lub inne systemy wspierające proces wyceny aktywów,

• znasz język angielski w stopniu komunikatywnym.

• ukończony kurs specjalisty ewidencji papierów wartościowych, maklerski lub inne kursy specjalistyczne.