Senior Fund Accountant

Opis

Zakres obowiązków:• Prowadzenie ewidencji księgowej oraz obsługa powierzonych portfeli funduszy inwestycyjnych.• Zapewnienie poprawności i terminowości zapisów księgowych zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami firmy.• Realizacja procesów związanych z likwidacją portfeli oraz zamykaniem funduszy.• Uzgadnianie kont i rozliczeń finansowych.• Obsługa zdarzeń korporacyjnych (Corporate Actions) oraz reinwestycja dochodów z dystrybucji.• Współpraca z zespołami odpowiedzialnymi za raportowanie finansowe, podatki, transfer agency oraz inne obszary operacyjne.• Identyfikowanie i zgłaszanie nieprawidłowości wpływających na poprawność danych księgowych.• Wspieranie wdrożenia i szkolenia nowych członków zespołu.• Udział w usprawnianiu procesów i podnoszeniu jakości obsługi operacyjnej. Wymagania:• Wykształcenie wyższe (minimum licencjat) z obszaru finansów, rachunkowości, ekonomii lub pokrewnego.• Doświadczenie zawodowe w księgowości funduszy inwestycyjnych, usługach finansowych lub bankowości.• Znajomość procesów związanych z fund accounting, uzgodnieniami kont oraz raportowaniem finansowym.• Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę w międzynarodowym środowisku (min. B2)• Umiejętność analitycznego myślenia oraz dbałość o szczegóły.• Samodzielność w działaniu i umiejętność organizacji pracy.• Gotowość do pracy w modelu hybrydowym (4 dni w tygodniu z biura we Wrocławiu). Oferujemy:• Możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z największych międzynarodowych organizacji z sektora bankowości i usług finansowych.• Umowę na okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużdenia).• Pracę w międzynarodowym środowisku i współpracę z ekspertami z branży finansowej.• Model hybrydowy: 4 dni pracy z biura, 1 dzień pracy zdalnej. Hays Poland sp. z o.o. is an employment agency registered in a registry kept by Marshal of the Mazowieckie Voivodeship under the number 361.

Zakres obowiązków

• Dla naszego Klienta, renomowanej międzynarodowej organizacji z sektora bankowości i usług finansowych, poszukujemy osoby na stanowisko Fund Accountant II. Jest to świetna okazja dla kandydatów posiadających doświadczenie w księgowości funduszy inwestycyjnych, którzy chcą rozwijać się w globalnym środowisku finansowym.

Informacje dodatkowe

• Nr ref.: 1200964

• Lokalizacja: Wroclaw

• Rodzaj pracy: Czasowa